Tradermaniakos · curso en siete semanas · hora de Madrid

Aprender ICT con un trabajo de 9 a 5

Estructura, liquidez, FVG, kill zones y el Silver Bullet, con tus propios materiales y un ejercicio de backtest a mano cada fin de semana. Nada de dinero real hasta tener 60 operaciones apuntadas.

Qué es ICT y cómo seguir el curso

Diez líneas para saber dónde te metes, y lo honesto antes de empezar.

Lo honesto, antes de empezar

  • No hay ninguna prueba estadística pública de que ICT tenga ventaja. Él no publica resultados; sus seguidores publican capturas elegidas. El único estudio sistemático que hemos encontrado (un preprint de 2026 sobre divisas) dice que tras un barrido de liquidez el precio continúa más veces de las que gira. Y un hueco (FVG) se rellena en 20 velas el 83 % de las veces, igual que un nivel puesto al azar.
  • Nosotros ya medimos los setups de SMC y TJR en el USDJPY durante 2026 con 1.280 combinaciones: ninguno aguantó la validación fuera de muestra; los cortos por estructura perdían; lo que ganaba era "comprar por la tarde", no el patrón.
  • Casi todo es discrecional: qué nivel cuenta como liquidez, cuánta fuerza es "desplazamiento", qué FVG vale. Dos personas con las mismas reglas toman operaciones distintas.
  • Conclusión: ICT da un vocabulario útil, una rutina disciplinada (una ventana, un patrón, un diario) y una forma de leer el gráfico. Si a ti te da ventaja, solo lo sabrás midiéndolo. Este curso enseña las dos cosas: el método y cómo medirlo.

Cómo está montado

Siete semanas. Cada una tiene: objetivo, conceptos en sencillo, qué ver (vídeos con enlace), qué leer de tus materiales, un ejercicio de backtest a mano para el fin de semana y una lista de comprobación. Tiempo: 3-4 horas de vídeo entre semana y 2-3 horas de ejercicio el fin de semana.

SEMANA 1Estructura y liquidez SEMANA 2Barridos y Fair Value Gap SEMANA 3Order blocks, premium/discount y OTE SEMANA 4El tiempo: kill zones, Silver Bullet, Power of 3 SEMANA 5El modelo completo: 40 días de backtest SEMANA 6Sesgo diario, SMT y Unicorn SEMANA 7Plan de una página, riesgo, diario y simulado

Herramientas

La regla del curso

Nada de dinero real hasta terminar la semana 7 y tener al menos 60 operaciones apuntadas (backtest + simulado) con R medio positivo y una racha de pérdidas que puedas aguantar. Si no sale, se cambian las reglas y se repite. Lo que no se mide, no se opera.

El horario en hora de Madrid

La infografía "How to trade ICT with a 9-5 job" está pensada para alguien de la costa este de EE. UU. Aquí va traducida, y las tres ventanas que de verdad caben en un horario de oficina en España.

Ojo al cambio de hora

Normalmente Madrid = Nueva York + 6 h. Europa cambia el 25/10/2026 y EE. UU. el 01/11/2026: del 26 al 30 de octubre, Madrid = Nueva York + 5 h. En primavera pasa al revés del 08/03 al 28/03/2027. Cuando no cuadren las horas, mira el reloj de Nueva York en TradingView.

La infografía, paso a paso

Hora NYPasoMadrid26-30/10
05:00Levantarse. 5 min de rutina. Leer el plan.11:0010:00
05:15Marcar rango asiático, BSL, SSL, PDH, PDL. Calendario. Poner alertas.11:1510:15
09:30Abre el NY AM Kill Zone. Mirar si saltaron alertas. Ver la manipulación de los primeros 30 min.15:3014:30
10:00-11:00Silver Bullet. Si hay barrido o MSS + FVG: entrar con stop y objetivo, dos minutos, cerrar el gráfico. Si no, nada.16:00-17:0015:00-16:00
11:00Fin. No se opera más.17:0016:00
12:00Comida: ¿tocó el TP1? Apuntar, 5 min.18:0017:00
18:00Diario completo con captura, 10 min.00:0023:00
DomingoRevisión semanal, 30 min. Nota de la semana.

Las tres ventanas del Silver Bullet

VentanaHora NYMadrid26-30/10¿Encaja con 9 a 5?
Londres03:00-04:0009:00-10:0008:00-09:00Solo si entras tarde o teletrabajas
NY AM10:00-11:0016:00-17:0015:00-16:00En horario de oficina, con alertas en el móvil
NY PM14:00-15:0020:00-21:0019:00-20:00Sí: totalmente fuera del trabajo

Kill zones completas (Madrid normal / 26-30/10): Asia 02:00-06:00 (01:00-05:00), Londres 08:00-11:00 (07:00-10:00), NY AM 14:30-17:00 (13:30-16:00) con la apertura de índices a las 15:30 (14:30), NY PM 19:30-22:00 (18:30-21:00).

Opción 1 · NY PM Silver Bullet (la que cabe fuera del trabajo)

Opción 2 · NY AM Silver Bullet (la de la imagen), desde el trabajo con alertas

Opción 3 · Londres Silver Bullet (si tu horario lo permite)

La semana 4 mide las tres ventanas con 20 días cada una antes de elegir. No elijas por la imagen.

Semana 1 · Estructura de mercado y liquidez

Al terminar: marcas los giros, dices la tendencia, reconoces BOS y CHoCH con cierre de vela, dibujas los niveles de liquidez del día y eliges a cuál crees que va el precio.

ConceptosLo que hay que entender

Swing high / swing low (giro)

Una vela cuyo máximo es más alto que el de la anterior y el de la siguiente (patrón de 3 velas). El swing low, al revés. Son los dientes de sierra del gráfico; se confirma cuando cierra la vela siguiente.

Tendencia

Alcista: giros altos y bajos cada vez más altos (HH, HL). Bajista: cada vez más bajos (LH, LL). Si no está claro, es lateral y no se opera. El marco alto (diario, 4 h, 1 h) manda sobre el marco bajo.

BOS y CHoCH / MSS

BOS (Break of Structure): el precio rompe el último giro a favor de la tendencia. CHoCH o MSS (Change of Character / Market Structure Shift): rompe el último giro en contra; primera señal de giro. Regla de oro: solo vale si el cuerpo de la vela cierra más allá del nivel. La mecha sola no cuenta.

Liquidez (BSL / SSL)

Liquidez = donde se acumulan los stops. Encima de un máximo visible hay stops de los que vendieron y órdenes de los que compran la rotura: BSL. Debajo de un mínimo visible, lo contrario: SSL. Los grandes necesitan contrapartida y la encuentran ahí; por eso el precio "va a buscar" esos niveles. Los más obvios: máximos o mínimos iguales (EQH / EQL). Niveles de cada día: PDH / PDL (máximo y mínimo de ayer), PWH / PWL (de la semana), el rango de Asia y el de Londres.

Draw on liquidity

La pregunta de cada día: de todos los niveles marcados, ¿cuál va a tocar primero? ICT dice que el precio va al nivel con más stops en la dirección del marco alto. Es lo más discrecional de todo; el ejercicio de esta semana mide si tu elección acierta.

SesiónHora NYMadrid26-30/10
Asia20:00-00:0002:00-06:0001:00-05:00
Londres02:00-05:0008:00-11:0007:00-10:00
NY AM (índices abren 09:30)08:30-11:0014:30-17:0013:30-16:00
NY PM13:30-16:0019:30-22:0018:30-21:00

Qué ver3-4 horas

ICT · 2022 ICT Mentorship, episodios 1 a 5Introducción, estructura, liquidez. En inglés: activa los subtítulos automáticos en español. ICT · Vídeo de introducción de la mentoría 2022Qué va a enseñar y en qué orden. Trading Forex TV · Curso ICT en españolPara la primera pasada: solo la parte de estructura y liquidez esta semana.

Qué leer de lo tuyoObsidian de TJR y curso de Capital Trading

Ejercicio¿Va el precio a la liquidez? (2-3 horas)

NQ en 15 minutos, hora de Nueva York, 20 días laborables seguidos. Para cada día:

  1. Corta el gráfico a las 09:29 NY (barra de repetición "Replay"; no mires lo que pasó después).
  2. Marca PDH, PDL, máximo y mínimo de Asia, y los máximos/mínimos iguales de las últimas 24 h.
  3. Apunta cuál de esos niveles crees que va a tocar primero entre 09:30 y 11:00, y por qué, en una línea.
  4. Avanza y apunta cuál tocó de verdad primero (o ninguno).

Hoja: fecha · niveles · mi elección · el que tocó · acierto. Resultado: aciertos de 20. Si aciertas 10, es azar. Si aciertas 14 o más, estás viendo algo. Guarda la hoja: en la semana 6 la vuelves a usar.

Del vault de Javi (añadido el 26/10)

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Liquidez: donde se acumulan los stops de mucha gente: justo encima de un máximo visible y justo debajo de un mínimo visible. El precio tiende a ir a "cogerlos".
  • Barrer (barrido): que el precio supere ese máximo o mínimo, salte los stops y vuelva. "Un máximo que barrió a otro" = un máximo que superó al anterior.
  • FVG (hueco): tramo que el precio recorrió tan deprisa que quedó sin negociar; suele volver a él (semana 2). OB (order block): la última vela en contra antes de un movimiento fuerte; zona de rebote (semana 3).
  • Marco temporal (1 min, 5 min, 1 h, 4 h…): cuánto dura cada vela. "Marco alto" = velas de 1 h, 4 h o diarias; "marco bajo" = de 1 a 15 min.
  • Stop (SL): la orden que cierra la operación con una pérdida limitada. Objetivo (TP): donde se recoge el beneficio.
  • ES y NQ: los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100, lo que operan PB y TJR. Chop: gráfico que va arriba y abajo sin dirección.
  • Liquidez "virgen" y liquidez "ya usada" (PB Blake). Un máximo o mínimo que todavía no ha barrido a otro anterior es un imán para el precio (PB lo llama LRL, liquidez de baja resistencia): ahí va el objetivo. Un máximo o mínimo que ya barrió a otro ya hizo su trabajo y al precio le cuesta volver (HRL, alta resistencia): ahí va el stop. Para entrar hacen falta las dos: HRL del lado del stop y LRL del lado del objetivo; si falta una, se espera.
  • El precio alterna. Va de los extremos del rango (liquidez "externa": el máximo y mínimo de ayer, de la semana, de la sesión) a los huecos y zonas de dentro (liquidez "interna": FVG y order blocks) y vuelta. Pregunta de cada día: ¿vamos de dentro hacia fuera (continuación) o de fuera hacia dentro (giro)?
  • Matiz de PB: no usa el máximo/mínimo de ayer ni los de Asia o Londres como objetivo directo; para él un máximo solo es objetivo si está dentro de un hueco (FVG) de 1 h o 4 h. TJR y SMC sí los usan. Las dos escuelas valen: elige una y mídela.
  • Chop (gráfico ilegible, TJR): si en las últimas 12 velas hay 5 o más cambios de dirección, no hay rotura fiable: no se opera.
  • Trucos de pantalla (TJR): gráfico en hora de Nueva York; velas en dos colores neutros para que no te hablen de dinero; gráfico de líneas para leer el marco alto; solo velas cerradas.
  • De dónde viene esto: Wyckoff (años 30) → Larry Williams → Raschke ("Turtle Soup", 1995) → ICT → SMC. Nombres nuevos, ideas viejas.

Lee en el vault de Javi: 01 Conceptos\01 y 02, 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\01 Liquidez, 04 Fuentes\TJR\04 Liquidez y 28 Chop. Vídeo: PB Trading, los dos conceptos que arreglaron su trading (HRL/LRL).

ComprobaciónLo has aprendido si…

Semana 2 · Barridos de liquidez y Fair Value Gap

Al terminar: reconoces un barrido y lo distingues de una rotura, dibujas un FVG en 3 velas, y ves la secuencia barrido → cambio de estructura → FVG, que es el corazón de todo lo que viene.

ConceptosLo que hay que entender

Barrido de liquidez (sweep, raid, stop hunt)

El precio supera un máximo (o mínimo) donde había stops, los salta y vuelve a cerrar dentro: mecha larga, cuerpo que no se queda fuera. Es la "manipulación". Diferencia con una rotura real: en la rotura el cuerpo cierra fuera y el precio se queda fuera. Mejor aún si en 1-5 min aparece un MSS justo después.

Turtle soup

Nombre tomado de Linda Raschke: la operación en contra justo tras el barrido de un nivel claro (un máximo de 20 días, un máximo igual). Entrada en el giro, stop un poco más allá de la mecha.

Fair Value Gap (FVG) / imbalance

Patrón de 3 velas. Si la mecha de la vela 1 y la de la vela 3 no se tocan, el hueco entre las dos es el FVG: el precio pasó tan deprisa que solo negoció en un sentido. FVG alcista: el máximo de la vela 1 está por debajo del mínimo de la vela 3; se dibuja un rectángulo de uno a otro y se extiende a la derecha. CE: la mitad del FVG. Solo valen los FVG creados con desplazamiento (vela grande, cuerpo lleno, que rompe un giro). Un FVG deja de valer si el precio lo atraviesa entero sin reaccionar.

IFVG (inversion FVG)

Un FVG que el precio atraviesa con cierre y que, al volver, actúa desde el otro lado (el alcista pasa a ser resistencia). ICT lo usa como señal de giro, a menudo antes del BOS.

La secuencia que lo une todo

Barrido de liquidez → MSS con desplazamiento → queda un FVG → el precio retrocede al FVG → entrada ahí, stop más allá de la mecha del barrido, objetivo la liquidez del lado contrario. TJR lo llama "los 5 pasos": barrido → BOS en 5 min → vuelta al FVG → BOS en 1 min dentro del FVG → entrada.

Lo honesto

Con precios al azar, un hueco se "rellena" en 20 velas el 83 % de las veces, igual que un nivel cualquiera. Que el precio vuelva al FVG no es la ventaja; la ventaja, si existe, está en elegir qué barrido y qué FVG valen. Por eso el ejercicio cuenta cuántos FVG siguieron en la dirección del MSS, no cuántos se tocaron.

Qué ver3-4 horas

ICT · 2022 ICT Mentorship, episodios 6 a 12FVG, desplazamiento, entrada. El episodio del FVG es el más importante de la lista. TJR · Path to Profitability: su estrategia explicadaLos 5 pasos en NQ. Quédate con la secuencia; sus cifras no están auditadas y vende un programa de pago.

Qué leer de lo tuyo

EjercicioBarrido → MSS → FVG (2-3 horas)

Mismos 20 días, NQ en 5 minutos (baja a 1 minuto para ver el MSS), de 09:30 a 11:00 NY. Cada vez que el precio barre uno de los niveles de la semana 1:

  1. Apunta la hora y el nivel barrido (mecha fuera, cierre dentro).
  2. ¿Hubo MSS en 1-5 min en los 15 minutos siguientes (cierre de cuerpo más allá del último giro contrario, con vela grande)? Sí / no.
  3. ¿Dejó ese movimiento un FVG? Sí / no. Dibújalo.
  4. ¿Volvió el precio al FVG? Y después de tocarlo, ¿siguió en la dirección del MSS al menos tanto como la distancia del FVG a la mecha del barrido (1:1)? Sí / no.

Resultado: de los barridos con MSS y FVG, cuántos siguieron 1:1. Saldrán unos 15-30 barridos: pocos para concluir, suficientes para aprender a verlos.

Del vault de Javi (añadido el 26/10): el hueco como hecho

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • FVG (fair value gap, "hueco"): tres velas seguidas en las que la mecha de la primera y la de la tercera no se tocan; ese tramo sin negociar es el hueco. El precio suele volver a él.
  • Invertir un hueco (iFVG): que una vela cierre al otro lado del hueco. Desde ahí el hueco actúa al revés: el que frenaba las caídas pasa a frenar las subidas.
  • Cierre: el precio al que termina una vela (donde acaba el cuerpo). La mecha es lo que tocó y no mantuvo. Pata: cada tramo seguido de subida o de bajada.
  • Marco (1, 2, 5, 15 min…): la duración de cada vela. "Entrar en 5 min" = decidir con velas de 5 minutos.
  • Foundation / Condition / Entry: las palabras de PB para el contexto (velas de 1 h y 4 h), la zona donde esperas (5 y 15 min) y el gatillo de la entrada (1 a 5 min).
  • Desplazamiento: una vela, o varias seguidas, grandes y en la misma dirección. Contratendencia: operar contra el movimiento que acaba de haber; continuación: a favor.
  • NDOG / NWOG: el hueco entre el cierre de un día y la apertura del siguiente (New Day Opening Gap) y el que queda entre el viernes y el domingo (New Week Opening Gap). BPR: zona que el precio cruzó deprisa en los dos sentidos.
  • Suposición frente a hecho (PB Blake). Que el precio toque un hueco (FVG) y rebote es una suposición. Que una vela cierre al otro lado del hueco (se "invierte": iFVG) es un hecho: el hueco cambia de papel. "Las mechas hacen el daño, los cuerpos cuentan la historia." Cada hueco se juzga en su propio marco: uno de 5 minutos no se anula porque una vela de 1 minuto cierre al otro lado.
  • Las cuatro reglas de entrada por inversión: (1) entra en el marco más alto disponible: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 minutos ("nunca tomes un 1 min si hay un 2 min"); el de 15 min es solo contexto, nunca entrada; (2) dos huecos del mismo marco en la misma pata: espera a que se inviertan los dos; (3) nunca entres dentro de un hueco de 5 minutos; (4) si la vela que invierte es diminuta, no vale.
  • Tres niveles: el hueco grande de 1 h/4 h da la idea ("foundation"); la zona de 5/15 min la sostiene ("condition", la más importante); la inversión de 1-5 min es la entrada ("entry").
  • La primera inversión tras una caída recta es una trampa casi siempre: espera a que falle, a que se abran huecos de 5 min en contra, y entra en la inversión de esos. En una continuación (retroceso tranquilo a un hueco de 5/15 min), la primera sí vale.
  • Huecos especiales: el que queda entre el cierre de las 17:00 de NY y la apertura de las 18:00 (NDOG) y el del fin de semana (NWOG) tienden a rellenarse enteros (dicen PB y TJR; no está medido). Si hay varios huecos apilados y el precio cierra por encima del giro tras tocar cualquiera, se borran los demás.

Lee en el vault de Javi: 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\02 FVG e Inversiones (la nota más valiosa del vault) y 09 Estructura - Cuándo Entrar. Vídeos: PB Trading, "ICT For Dummies" (EP.0-EP.11), la lista por la que Javi recomienda empezar.

Comprobación

Semana 3 · Order blocks, breaker, premium/discount y OTE

Al terminar: marcas un order block y un breaker, trazas el Fibonacci del último impulso y dices si el precio está caro o barato, y usas la franja OTE para afinar la entrada.

Conceptos

Order block (OB)

La última vela contraria antes de un movimiento fuerte que rompe estructura. OB alcista = la última vela roja antes de un impulso verde con desplazamiento y BOS. ICT lo dibuja de la apertura al mínimo de esa vela; TJR, de la mecha al inicio del cuerpo. Regla de TJR: dentro de una tendencia solo hay un order block que importe; el resto son FVG y equilibrio.

Breaker y mitigation block

Un OB que falló: el precio lo atravesó con desplazamiento. Al volver, actúa como soporte o resistencia desde el otro lado. Breaker = OB fallido tras un barrido; mitigation = OB fallido sin barrido.

Premium / discount y equilibrio

Fibonacci del mínimo al máximo del último tramo con desplazamiento. Por encima del 50 % el precio está caro (premium): solo ventas. Por debajo, barato (discount): solo compras. El 50 % es el equilibrio. Un FVG alcista en premium es peor que uno en discount.

OTE (Optimal Trade Entry)

La franja del 62 % al 79 % de retroceso del impulso (0,62 · 0,705 · 0,79). ICT entra en el 0,705 y pone el stop unos puntos más allá del 100 %. Un FVG que cae dentro del OTE es su combinación preferida.

Lo honesto

En nuestra prueba con el USDJPY, ni el filtro premium/discount ni el OB de TJR mejoraron el resultado, y el OB "casi no se llena". En índices puede ser distinto. Por eso el ejercicio mide si el OTE cambia algo en tus setups.

Qué ver

ICT · Core Content 2016, mes 01 (8 vídeos)Equilibrium vs Premium/Discount, Liquidity Runs, Fair Valuation, Elements of a Trade Setup. ICT · Cómo seguir el Core Content gratisLos meses 02 a 12 están en la pestaña de listas del canal.

Qué leer de lo tuyo

Ejercicio¿Ayuda el OTE? (2 horas)

  1. Coge la hoja de la semana 2 (barridos con MSS y FVG). Traza el Fibonacci del tramo de desplazamiento.
  2. ¿El FVG cae dentro del OTE? ¿Está en el lado correcto del 50 %? ¿Hay un order block solapado con el FVG?
  3. Compara el porcentaje de "siguió 1:1" con OTE y sin OTE; con OB y sin OB.

Si con OTE es claramente mejor, lo dejas como filtro; si no cambia, no lo uses: menos reglas, menos errores.

Del vault de Javi (añadido el 26/10)

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Order block (OB): zona de una o varias velas donde se supone que "los grandes" metieron sus órdenes; se espera que el precio reaccione al volver a ella. Impulso / desplazamiento: movimiento fuerte y rápido. BOS: rotura del último giro a favor de la tendencia.
  • Retroceso: cuando el precio vuelve parte del camino andado. Se mide con Fibonacci: 50 % = la mitad del tramo; 61,8 % y 78,6 % = retrocesos más profundos.
  • Equilibrio: el 50 % del último tramo. Premium = por encima (caro, solo se vende); discount = por debajo (barato, solo se compra). OTE: la franja del 62 al 79 % del retroceso, donde ICT dice entrar.
  • PD array ("zonas"): el nombre de ICT para cada tipo de zona donde espera reacción (OB, FVG, breaker…). Confluencia: que varias señales coincidan en el mismo sitio.
  • 1:1, 1:1,5, 1:3: relación riesgo/beneficio: cuánto se gana por cada unidad que se arriesga. Inducement: la trampa pequeña justo antes de la zona buena.
  • El order block tiene tres definiciones distintas. ICT/SMC: la última vela contraria antes del impulso, con tres condiciones (última contraria, desplazamiento y rotura de estructura). TJR: "el order block es el movimiento entero que causó el barrido, no una vela"; lo marca de la mecha a la base del cuerpo y dice que solo hay uno por tendencia. Enseñamos la de ICT, pero así sabrás que en los vídeos de TJR hablan de otra cosa con el mismo nombre.
  • El OTE no es un pilar. Ni PB ni TJR lo usan: los dos miran solo el 50 % del rango (el equilibrio). Villahermosa sí usa 0,618-0,786, pero en su propia lista de zonas el "OTE aislado" es la menos potente. PB usa la profundidad del retroceso para el objetivo: en el 50 % busca 1:1, en el 61,8 % 1:1,5 y en el 78,6 % 1:3 o más.
  • Jerarquía de zonas (Villahermosa), de más a menos fuerte: barrido de liquidez externa; hueco del marco alto; order block con sus tres condiciones; order block + hueco solapados; equilibrio; OTE aislado.
  • Rango sin rebalancear (PB): si la noche hizo un impulso grande que no ha vuelto a su mitad, la mañana suele buscar esa mitad; una vez allí, sigue la dirección original. Es una razón de sesgo, no una entrada.
  • Inducement: el giro pequeño justo antes de la zona buena, que atrapa al que entra antes de tiempo.

Lee en el vault de Javi: 04 Fuentes\SMC - Villahermosa\03 Order Blocks y 06 PD Arrays y OTE, 04 Fuentes\TJR\08 Order Blocks y 11 Equilibrium, 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\04 Premium y Discount.

Comprobación

Semana 4 · El tiempo: kill zones, Silver Bullet, macros y Power of 3

Al terminar: sabes las ventanas de ICT en hora de NY y de Madrid, qué exige el Silver Bullet, reconoces el Judas swing y lees el día como acumulación, manipulación y distribución. Y eliges tu ventana con datos.

Conceptos

Kill zones

Las ventanas en que "pasa algo" (tabla en el horario). Fuera de kill zone no se abren setups nuevos. En TradingView, pon la zona horaria del indicador en America/New_York o las cajas salen desplazadas.

Silver Bullet

Tres horas al día (03-04, 10-11 y 14-15 NY), un patrón fijo. Antes de la hora, tener marcada la liquidez objetivo. Dentro de la hora tiene que haber un barrido o un MSS y formarse un FVG con desplazamiento. Entrada en ese FVG (nunca persiguiendo), stop más allá del giro que hizo la manipulación, objetivo la liquidez contraria. Si a la hora en punto no hay FVG válido, no hay operación ese día. Objetivo mínimo que pide ICT: 10 puntos en NQ, 15 pips en divisas, unos 10 USD en oro.

Judas swing

El movimiento falso del principio de la sesión: rompe el rango asiático o el extremo de la sesión anterior, atrapa a los que entran a favor de la rotura, y gira. Se ve como barrido + MSS en los primeros minutos de la kill zone.

Power of 3 (AMD)

La vela del día se forma en tres fases: acumulación (lateral, Asia), manipulación (el Judas, en contra de la dirección real) y distribución (el movimiento de verdad). Se mira desde la apertura de medianoche NY (06:00 Madrid): con sesgo alcista, se espera que el precio baje primero por debajo de esa apertura y se compra en discount.

Macros de tiempo

Ventanas de 20 minutos en las que, según ICT, el algoritmo "va a buscar" liquidez. Las más citadas (NY → Madrid): 08:50-09:10 (14:50-15:10), 09:50-10:10 (15:50-16:10), 10:50-11:10 (16:50-17:10), 13:10-13:40, 15:15-15:45; en Londres 02:33-03:00 y 04:03-04:30. Los minutos cambian según la fuente: trátalas como convención. TJR: manipulación 09:30-09:50, "macro" de entrada 09:50-10:10, corte a las 10:30.

Cuándo no operar

Días de NFP (primer viernes, 08:30 NY), IPC, PPI y FOMC (14:00 NY). Con una noticia menor, esperar 15-20 minutos.

Lo honesto

En el USDJPY medimos que limitarse a las kill zones empeoraba el resultado frente a operar todo el día. En NQ la apertura de las 09:30 sí concentra el volumen. La única forma de saber qué ventana te va bien a ti es el ejercicio de esta semana.

Qué ver

ICT · 2022 ICT Mentorship, episodios 13 a 20Tiempo, kill zones, Power of 3. ICT · 2023 Mentorship: ICT Silver Bullet Time Based Trading ModelEl vídeo oficial del Silver Bullet. El Trader Financiado · Kill zones ICT (en español)Artículo corto con las horas. LuxAlgo · Silver Bullet (en inglés)Definición clara, con aviso de que no hay estadísticas auditadas.

Qué leer de lo tuyo

Ejercicio¿Qué ventana es la mía? (3 horas)

20 días nuevos, NQ en 5 min / 1 min. Para cada día, en tres ventanas: Londres SB (03:00-04:00 NY), NY AM (09:30-11:00; anota aparte 10:00-11:00) y NY PM SB (14:00-15:00).

  1. ¿Hubo barrido de un nivel marcado? ¿MSS? ¿FVG? ¿Habrías entrado según las reglas de las semanas 2 y 3?
  2. Resultado en R (objetivo = liquidez contraria, stop tras la mecha; si no llega a 1:1 y vuelve al stop, −1).
  3. Clasifica el día: tendencia (abrió y se fue a por PDH o PDL sin volver) o rango.

Resultado: por ventana, días con setup, acierto y R total. Elige la ventana con más setups válidos y R positivo que además te encaje con el trabajo. Esa es la que estudias a fondo en la semana 5.

Del vault de Javi (añadido el 26/10): las dos ventanas de la apertura de Nueva York

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Apertura: las 09:30 de Nueva York, cuando abre la bolsa. Premercado: las horas de antes.
  • Acumulación / manipulación / distribución: el precio se queda lateral (preparando) / hace un movimiento falso que engaña / hace el movimiento de verdad.
  • Judas swing: el movimiento falso del principio de la sesión. Patty Swing (PB también lo llama PDI): el nombre que PB da al Judas de las 09:30.
  • FVG (hueco): tramo sin negociar que el precio suele volver a tocar. Inversión (iFVG): una vela cierra al otro lado del hueco (semana 2). Giro intermedio: un máximo o mínimo pequeño dentro de un tramo mayor.
  • Silver Bullet: la ventana de 10:00 a 11:00 NY de ICT, con su patrón (barrido + hueco). Macro: ventana de unos 20 minutos en la que, según ICT y TJR, el precio "va a buscar" liquidez.
  • FOMC / CPI (IPC) / PPI / NFP: la decisión de tipos de la Fed, la inflación, los precios de producción y el dato de empleo de EE. UU.: las noticias que más mueven. "Dato" = cualquier noticia económica programada. Velones: velas muy grandes.

Los autores que sigue Javi (PB Blake y TJR) no operan el Silver Bullet de 10:00-11:00: operan la apertura. TJR corta a las 10:30 y PB deja de buscar hacia las 11:00. Son ventanas más cortas y más rápidas:

  • El "Patty Swing" de las 09:30 (PB), 09:30-09:50 NY = 15:30-15:50 Madrid (14:30-14:50 esta semana). El premercado acumula, las 09:30 rompen esa acumulación en falso (el "Judas swing": el movimiento engañoso de la apertura) y el precio se da la vuelta. Antes hay que tener la idea del marco alto clara y el escenario ideal escrito ("si soy alcista, las 09:30 bajan primero, tocan un hueco de 5/15 min sin rellenar e invierten"). Entrada en la primera inversión del marco más alto disponible tras la manipulación. PB dice que aparece 1-2 veces por semana y se resuelve en menos de 5 minutos. Señal de alarma: si las velas de 15 min siguen empujando al mismo lado con velones seguidos, ya no es manipulación, es tendencia; no busques el lado contrario.
  • La vela de las 10:00 (PB), 10:00-10:30 NY = 16:00-16:30 Madrid (15:00-15:30 esta semana). La vela de las 10:00 abre a la vez la de 1 h y la de 4 h. Se busca el barrido tras la apertura que toque un hueco de 5 o 15 min, y su inversión. "Buscas largos: necesitas una apertura bajista." PB no entra de 09:45 a 09:58 si hay dato a las 10:00.
  • Time Theory de TJR (índices): 09:30-09:50 manipulación (mirar, no entrar); 09:50-10:10 "el Macro" (la entrada); a las 10:30, sin operación confirmada, se cierran pantallas. El propio TJR avisa: "el timing es orientativo, no rígido".
  • Sesiones según PB: NY AM 09:30-11:00 "la mejor; domina una"; el almuerzo de NY (11:00-13:00) se evita; la tarde de NY (14:00-16:00) "solo en días de Fed". Es lo contrario de la infografía, que vendía la tarde como la fácil.
  • Noticias, dos protocolos opuestos: TJR: IPC, PPI, Fed y nóminas = día libre; rojas normales, esperar 15-20 min. PB: "las noticias son solo otra vela". Elige uno en tu plan y no lo cambies en vivo.

Lee en el vault de Javi: 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\05 Sesiones y Tiempo, 11 Noticias y 12 El 9-30 Patty Swing; 04 Fuentes\TJR\24 Time Theory y 10 Protocolo de Noticias. Vídeos: PB Trading, "Theory Series" · canal en español de iFVG que sigue Javi (Judas/Patty).

Comprobación

Semana 5 · El modelo completo: 40 días de backtest a mano

Juntar todo en una secuencia fija, escribirla como reglas antes de medir, y medirla en 40 días en tu ventana. Al terminar tendrás tu primera estadística de verdad.

El modeloICT 2022, paso a paso

  1. Marco alto (1 h / 15 min, la noche anterior o antes de la ventana): decidir a qué liquidez va el precio y el sesgo (compras o ventas). Con sesgo dudoso, no se opera.
  2. Esperar a que, dentro de la ventana, el precio barra una liquidez contraria al sesgo (sesgo alcista: que barra un mínimo).
  3. En 1-5 min: MSS con desplazamiento que deje un FVG.
  4. Entrada: orden límite en el FVG (borde o mitad, según tu regla). Si el precio no vuelve, no hay operación: no se persigue.
  5. Stop: unos ticks más allá de la mecha del barrido (donde el análisis queda invalidado).
  6. Objetivo: la liquidez del paso 1. Mínimo 2:1; si no da 2:1, se deja pasar. Opcional: cerrar la mitad en 1:1 y stop a la entrada.
  7. Máximo una operación al día en la ventana. Nada de indicadores. Nada de noticias rojas.

Tus reglas escritas (rellénalas antes del backtest; no se cambian hasta acabar los 40 días)

  • Instrumento: ____ (NQ / oro). Ventana: ____ (Londres SB / NY AM SB / NY PM SB).
  • Niveles que cuentan como liquidez: PDH, PDL, rango asiático, EQH/EQL de 24 h, ____.
  • Qué es "desplazamiento" para mí: vela de al menos ____ puntos (o ____ veces la media de 20 velas).
  • Qué FVG vale: creado por el MSS, en el lado correcto del 50 %, (opcional) en OTE: sí / no.
  • Dónde entro: borde / mitad del FVG. Stop: mecha + ____. Objetivo: liquidez contraria, mínimo ____:1. Parciales: sí / no.
  • Riesgo en el simulado: 0,5 %. Máximo 1 operación al día. No opero: NFP, CPI, PPI, FOMC, ____.

Qué ver

ICT · 2022 ICT Mentorship, episodios 21 a 30Lectura de cinta, contratendencia, ejemplos completos. LuxAlgo · Model 2022 (en inglés)El modelo resumido en una página. TJR · My UPDATED Day Trading Strategy (2026)Su versión actual de la secuencia. TradingICT · Una semana de backtesting en US500 (en español)Hace justo lo que pide esta semana: backtest a mano en índices. Calidad no comprobada.

Qué leer de lo tuyo

Ejercicio40 días, solo tu ventana (4-5 horas, repartidas)

40 días laborables seguidos, replay de TradingView cortando el gráfico antes de la ventana, con tus reglas escritas. Hoja: fecha · sesgo · liquidez objetivo · barrido · MSS · FVG · entrada · stop · objetivo · R · tipo de día · captura · nota. Al acabar: días con operación de 40, aciertos y fallos, R total y medio, peor racha, y R total si hubieras cerrado la mitad en 1:1.

Qué esperar: con reglas estrictas, unos 15-25 días de 40 tendrán operación. Si el R medio es positivo con más de 15 operaciones, sigue a la semana 6. Si es negativo, apunta qué ha fallado más y en la semana 6 pruebas los filtros.

Del vault de Javi (añadido el 26/10): el Modelo B y la checklist de premercado

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Replay: repetir el gráfico pasado vela a vela como si fuera en vivo (TradingView lo tiene). Demo: cuenta con dinero ficticio.
  • NQ / MNQ: el futuro del Nasdaq 100 y su versión "micro" (diez veces más pequeña). Contrato: la unidad que se compra o vende en futuros.
  • Hipótesis: lo que crees que va a hacer el precio hoy, y por qué. Foundation / Condition / Entry: contexto (1 h y 4 h) / zona donde esperas (5 y 15 min) / gatillo (1 a 5 min).
  • FVG = hueco; invertir = que una vela cierre al otro lado del hueco; pata = tramo de subida o bajada; retest = que el precio vuelva a tocar un nivel que ya rompió.
  • R: lo que arriesgas en una operación. 3R = ganar tres veces lo que arriesgabas. Parciales: cerrar una parte antes de llegar al objetivo.
  • PDH / PDL y PWH / PWL: máximo y mínimo de ayer y de la semana pasada. EQH / EQL: máximos o mínimos iguales (doble techo o doble suelo).
  • Top-down: mirar primero el diario, luego 4 h, 1 h, 15 min y por último 5 y 1 min. Backtest: probar unas reglas sobre el pasado. Fuera de muestra: un trozo del pasado que reservas para comprobar al final.

Javi practica en replay y demo una sola versión: NQ/MNQ, sesión NY AM, continuación a favor del marco alto, entrada por inversión de hueco. Es una alternativa al modelo 2022 de arriba; elige uno.

  • Modelo B, para un largo: (1) el contexto de 1 h/4 h permite la idea alcista y hay un destino coherente; (2) el retroceso llega a una zona de 5/15 min que sostiene esa idea; (3) el hueco bajista de la pata de retroceso se invierte al alza por cierre de su propio marco (1-5 min); (4) entrada solo al cierre de esa inversión y tras el control de riesgo; si se escapó, se descarta. "Qué no basta: tocar la zona, barrer un mínimo, dibujar un hueco, que cambie de color un indicador o ver una vela verde."
  • Stop: el extremo completo del retroceso, mecha incluida. Si es ancho, menos contratos; nunca se acerca para meter más tamaño. Objetivo decidido antes, con el obstáculo intermedio identificado. Gestión v1: salida completa en stop u objetivo, sin parciales, para poder medir.
  • Tamaño: contratos = parte entera de [riesgo en dólares ÷ (puntos de stop × valor del punto + costes)]. En MNQ cada punto son 2 USD: un stop de 20 puntos = 40 USD por contrato antes de costes. En NQ, 20 USD por punto.
  • Checklist de premercado (cópiala): zona horaria de NY, ventana y hora de corte escritas; calendario revisado y decidido qué hacer con las noticias antes; riesgo en dólares, máximo diario y máximo de operaciones escritos ("sin esos límites, observo pero no ejecuto"). Contexto Daily/4H → 1H → 15M/5M ("el 1 min todavía no decide la dirección"). Hipótesis + el evento concreto que la invalida. Dos marcas: la zona donde espero reacción y el objetivo, más el obstáculo entre ambos. Y escenarios escritos: "Me interesa [dirección] desde [zona], solo si [confirmación], hacia [destino], y mi idea falla con [evento]". Si no llega, no confirma o la estructura es ilegible: sin trade, y el sin trade también se apunta.
  • Reentrada: solo si el punto de invalidación no fue tocado (PB y TJR coinciden).
  • Backtest sin engañarte: reglas fijadas antes; todas las señales de la ventana, no solo las bonitas; los no-trades también; resultado neto con costes; un periodo reservado. PB elige el mes con random.org para no "elegir el mes bonito". Muestra: 50-100 operaciones para saber si el sistema hace algo; 200-300 antes de hablar de ventaja. Con 40 días tendrás 15-25: sirven para aprender, no para concluir.

Lee en el vault de Javi: 02 Modelos y ejecución\02 Checklist de premercado y operativa ICT (entera), 03 Práctica\Plantillas\Sesión ICT, 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\08 Condiciones y 10 Scenario Building, 04 Fuentes\TJR\18 Backtest y 22 Live Testing.

Comprobación

Semana 6 · Sesgo diario, SMT y Unicorn

Filtros que mejoran (o no) el modelo. Al terminar: construyes el sesgo del día con el gráfico cortado a la hora de la ventana, compruebas una divergencia SMT, reconoces el Unicorn y mides si cada filtro mejora tu backtest o solo quita operaciones.

Conceptos

Daily bias (el sesgo del día)

La decisión de buscar solo compras o solo ventas. Reglas prácticas: dónde está el precio respecto a PDH/PDL y al rango de la semana; si ayer cerró por encima del máximo anterior sin barrerlo (cuerpo fuera), probablemente va a por el siguiente máximo; si hizo mecha larga por encima y cerró dentro (barrido), probable giro; con sesgo alcista y el precio por debajo de la apertura de medianoche, estás en la manipulación del Power of 3. Con sesgo neutro, no se opera. Es la regla que más dinero ahorra.

SMT divergence

Dos activos que van juntos y uno barre la liquidez y el otro no: ES hace nuevo máximo y NQ no; EURUSD hace nuevo mínimo y GBPUSD no. Si solo uno barre, el movimiento es "manipulación" y el giro es más probable. Para el oro: oro frente a plata, o frente al DXY (al revés).

Unicorn

Un breaker que se solapa con un FVG. Secuencia alcista: barrido de un mínimo → desplazamiento que rompe un máximo y deja FVG → el FVG cae encima del breaker → entrada en la zona común, stop debajo del breaker. ICT lo presenta como su setup más fiable "por sí solo"; tampoco está medido en público.

Lo honesto

Cada filtro quita operaciones. Con 15-25 operaciones, cualquier filtro parecerá "mejorar" si quita las 3 peores. Por eso el ejercicio mira dos cosas: el R total después del filtro y cuántas operaciones quedan. Un filtro que deja 5 operaciones no se puede juzgar.

Qué ver

ICT · 2022 ICT Mentorship, episodios 31 a 41Sesgo, SMT, ejemplos finales. ICT · 2024 Mentorship (directos)Busca los que hablan de daily bias; no hace falta verlos todos. LuxAlgo · Unicorn (en inglés)Definición con dibujo.

Qué leer de lo tuyo

Ejercicio¿Mejora algún filtro? (3 horas)

  1. Vuelve a los 40 días de la semana 5 y añade a cada operación: sesgo de la mañana (decidido con el gráfico cortado al inicio de la ventana; ¿iba a favor?), SMT en el barrido (sí/no), Unicorn (sí/no).
  2. Calcula R total y número de operaciones en cuatro versiones: sin filtro; solo a favor del sesgo; solo con SMT; solo Unicorn.
  3. Repite el ejercicio de la semana 1 (acierto del draw on liquidity) con estos 40 días y compara con tus 20 primeros.

Te quedas con el filtro que sube el R total sin dejar menos de 12 operaciones. Si ninguno lo hace, tu modelo es el de la semana 5 tal cual.

Del vault de Javi (añadido el 26/10): el sesgo según PB Blake y TJR

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Sesgo (bias): la dirección que esperas para hoy: alcista, bajista o ninguna. Si-entonces: una frase escrita antes de la sesión con lo que harás en cada caso.
  • Ineficiencia: otro nombre para hueco (FVG). NDOG / NWOG: los huecos de apertura del día y de la semana. Equilibrio: la mitad de un rango. Liquidez: los stops encima de los máximos y debajo de los mínimos.
  • CISD (change in state of delivery): el momento en que el precio empieza a hacer lo contrario de lo que hacía: invierte los huecos en la dirección nueva. Es el equivalente en PB al MSS (cambio de estructura) de ICT.
  • Fractal: que lo mismo pasa igual en velas de 4 h, de 15 min y de 1 min. HRL / LRL: liquidez ya usada / liquidez virgen (semana 1). HTF: marco alto (1 h, 4 h, diario).
  • Retroceso / extensión: la parte en que el precio vuelve atrás / la parte en que avanza a favor de la tendencia.
  • SMT (smart money technique, "divergencia"): dos activos que siempre van juntos (ES y NQ) dejan de hacerlo: uno hace un máximo nuevo y el otro no. Señal de que el movimiento se agota. ES / NQ: futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100. Índice líder: el que va más fuerte.
  • Las tres razones por las que se mueve el precio (PB): rellenar huecos sin rellenar, volver a la mitad de un rango, o buscar liquidez (máximos y mínimos con stops). "Sin un porqué, no hay trade."
  • Las dos preguntas de cada mañana: ¿de dónde viene el precio? (si acaba de barrer un máximo, lo probable es bajista; si barrió un mínimo, alcista) y ¿qué zonas respeta y cuáles ignora? (si respeta los huecos alcistas e ignora los bajistas, alcista). Con eso se escribe el "si-entonces": "si el precio respeta el hueco alcista de 4 h, busco largos hacia la liquidez de arriba; si lo invierte, espero cortos". La condición caduca cuando cumple su objetivo.
  • Sesgo con HRL/LRL (semana 1): liquidez virgen arriba y ya usada abajo = alcista; al revés = bajista; si falta una, esperar. Los dos métodos deberían coincidir; si no, falta confluencia.
  • El sesgo de TJR: de arriba abajo (semanal → diario → 4 h/1 h → 15/5 min). El diario manda: "si operas contra el sesgo diario, o te paran o es una operación muy corta". Un 4 h bajista dentro de un diario alcista es solo el retroceso. "Los retrocesos chopean; las extensiones se mueven rápido: opera con la extensión."
  • SMT, cuatro usos (PB): confluencia de entrada; salida (si el otro índice toca tu objetivo, cierra aunque el tuyo no haya llegado); "si el ES rellena su hueco, el NQ queda liberado"; y refuerzo de una zona. "El activo que no barre es el más fuerte": opera ese. Dos indicadores alineados no son SMT.
  • ES y NQ: TJR exige los dos alineados en 5 min; PB los usa como guía: "si el NQ está mal y el ES bien, no operas; manda el NQ".

Lee en el vault de Javi: 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\06 Daily Bias, 03 SMT Divergence y 08 Condiciones; 04 Fuentes\TJR\14 Daily Bias, 23 Sesgo de Alto Timeframe y 25 SMT Divergence.

Comprobación

Semana 7 · Tu plan de una página, riesgo, diario y simulado

Convertir lo medido en un plan de una página, fijar el riesgo, montar el diario y operar dos semanas en tiempo real sin dinero. Al final, decisión con números.

RiesgoLo que recomienda ICT (y lo que añade TJR)

Tu plan de una página (va en la pared, junto a la chuleta)

  • Instrumento y ventana (Madrid), y la semana del cambio de hora.
  • Preparación (hora y 15 min): PDH, PDL, rango asiático, EQH/EQL, calendario; sesgo y liquidez objetivo en una línea; alertas.
  • Entrada: barrido contrario al sesgo dentro de la ventana + MSS con desplazamiento en 1-5 min + FVG → límite en el FVG. Filtros que sí uso / que no uso.
  • Stop: mecha del barrido + ____. Objetivo: liquidez contraria, mínimo 2:1. Parciales: ____.
  • Riesgo: 0,5 % por operación; máximo 1 % al día; 2 pérdidas seguidas = fin del día; 5 % semanal = fin de semana.
  • No opero: NFP, CPI, PPI, FOMC, días de chop, sin sesgo claro, fuera de ventana.
  • Después: diario en 5 min; captura antes y después. Domingo: 30 min: R por ventana y por modelo, un error, una cosa a repetir.

DiarioLo que ICT y TJR consideran obligatorio

Por operación: captura antes de entrar (con la liquidez objetivo marcada), captura después, hora NY y Madrid, modelo, ventana, sesgo y motivo, R, parciales, y el fallo si lo hubo (entrada perseguida, stop apretado, fuera de ventana, contra el sesgo). El objetivo es medir por modelo y por ventana, no sumar dinero. Columnas en la plantilla.

SimuladoDos semanas en tiempo real

Con tu plan, en una cuenta demo o en el Paper Trading de TradingView, riesgo 0,5 % sobre un capital ficticio igual al real que piensas usar. Cada día: preparación, alertas, la ventana, el diario. Al acabar, junta backtest (40 días) + simulado (10 días): ¿coincide el acierto y el R medio? Si el simulado es mucho peor, el problema es la ejecución (dudas, entradas perseguidas, horas), no el modelo.

La decisión

Pasas a demo con dinero pequeño solo si: tienes 60 o más operaciones apuntadas con R medio positivo; la peor racha de pérdidas seguidas multiplicada por tu riesgo (0,5 %) es algo que aguantas sin cambiar las reglas; y el simulado no es claramente peor que el backtest. Si no se cumple: cambia una regla (la que más fallos explique en el diario) y repite 20 días de backtest. Nada de real antes.

Qué ver y leer

Del vault de Javi (añadido el 26/10): cuentas de fondeo, diario y cabeza

Las palabras de este apartado, en sencillo (si ya las conoces, ciérralo)
  • Cuenta de fondeo (prop firm): una empresa te deja operar con su dinero si pasas una prueba (la evaluación); cuando la pasas, la cuenta está "fondeada" y repartes los beneficios con ella.
  • Pérdida máxima (drawdown, DD): lo máximo que te dejan perder antes de quitarte la cuenta. Colchón (buffer): beneficio acumulado que te separa de ese suelo.
  • Micros (MNQ): contratos diez veces más pequeños que el NQ. Lotes / contratos: el tamaño de la operación. Regla de consistencia: que ningún día aporte más de un tanto por ciento del beneficio total.
  • Setup: una situación de entrada. A+: una operación que cumple todas tus condiciones. P&L: ganancias y pérdidas acumuladas. Break even: salir sin ganar ni perder. De-risk: bajar el tamaño.
  • R: lo que arriesgas en una operación; "sacar mejor R" = ganar más por cada unidad de riesgo. Spread: la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
  • Pattern trades: las operaciones que cumplían tu patrón pero no tomaste. Journaling: llevar el diario.
  • Regla 1-1-1 (PB): 1 operación al día, 1 % de riesgo, 1 sesión. "Si pierdes, día terminado. Si ganas, día terminado." Razón: cuando el precio llega a tu objetivo, el movimiento ya se hizo; lo que viene es chop.
  • Las tres fases de una cuenta de fondeo (PB): evaluación, 1 % y 1 operación al día; fondeada sin colchón, 0,5 % y máximo 2 operaciones hasta tener de beneficio el equivalente a la pérdida máxima (ejemplo: 100K con 4 % → colchón de 4.000; con 0,5 % aguantas 8 pérdidas seguidas); con colchón, vuelta al 1 %. Micros (MNQ) por debajo de 150K. Táctica TJR: agresivo en la evaluación, conservador en la fondeada ("la mayoría hace lo contrario").
  • Riesgo por día, no por operación (TJR): 1-3 % al día (una al 3 %, dos al 1,5 %, tres al 1 %). Ajuste por noticias: 100 / 75 / 50 %. Por calidad del gráfico: 100 % limpio, 50 % irregular, 10-15 % catastrófico ("break even también es victoria").
  • Pérdida buena y pérdida mala (PB): si seguiste las reglas y el mercado no acompañó, "esa pérdida es un día ganador; no la analices buscando errores". La mala (apalancamiento, entrada anticipada, venganza, experimentar) es la que va al diario. Pregunta filtro antes de entrar: "¿Si me para, estaré enfadado?". No puntúes setups: se toma o no se toma. "Haz lo contrario de tu problema."
  • Diario según PB: "no es para lo técnico; es para encontrar el denominador común de tus errores, y casi todos son psicológicos". Apunta también la hora de entrada ("¿todas después de las 10:30? quizá no te sientes preparado en la apertura") y la pregunta clave: "¿interferí con mi posición cuando no tocaba?". Según TJR: 7 campos, rellenado "máximo 2 minutos después de entrar", revisión el domingo, y una biblioteca de setups A+ para comparar antes de entrar.
  • Lo que tu plan tiene que resolver (de la checklist de Javi): dónde va el stop (los autores lo ponen en sitios distintos: elige uno por modelo); qué protocolo de noticias; y los porcentajes de los vídeos ("80 %", "94 %") no son tu estadística ni motivo para subir tamaño.

Lee en el vault de Javi: 04 Fuentes\PB Blake\Sistema\07 Risk Management, PB Blake\Mentalidad\01-04, 04 Fuentes\TJR\09 Risk Management, 17 Lot Sizing y 21 Journal, 04 Fuentes\SMC - Villahermosa\12 Errores y 13 Limitaciones.

ComprobaciónHas terminado el curso si…

Glosario

Los nombres de ICT, con su equivalente en TJR y en el curso de Capital Trading, en el orden del curso.

TérminoQué es
Swing high / lowGiro: vela con máximo (o mínimo) más extremo que la anterior y la siguiente.
HH · HL · LH · LLMáximo más alto, mínimo más alto (alcista); máximo más bajo, mínimo más bajo (bajista).
BOSBreak of Structure: rotura del último giro a favor de la tendencia, con cierre de cuerpo.
CHoCH / MSSPrimera rotura en contra de la tendencia. MSS = con desplazamiento. TJR no lo distingue del BOS.
DesplazamientoVela(s) de cuerpo grande que rompen estructura deprisa y dejan huecos.
ChopMercado sin estructura: muchos cambios de color seguidos. No operar.
BSL / SSLLiquidez por encima de máximos / por debajo de mínimos (stops).
EQH / EQLMáximos o mínimos iguales: la liquidez más obvia.
PDH / PDL · PWH / PWLMáximo y mínimo del día anterior / de la semana anterior.
Rango asiáticoMáximo y mínimo de la sesión de Asia (20:00-00:00 NY).
Draw on liquidityEl nivel de liquidez al que "va" el precio: el objetivo del día.
Barrido / sweep / raidEl precio supera un nivel con liquidez y vuelve a cerrar dentro (mecha fuera).
Turtle soupOperar en contra justo tras el barrido de un nivel claro.
Judas swingEl movimiento falso de la apertura de una sesión que atrapa y luego gira.
InducementGiro menor justo antes de la zona buena, que "barre al novato".
IPDAEl supuesto algoritmo que mueve el precio. Capital Trading: "algoritmo interbancario". Teoría, no hecho.
FVG / imbalanceHueco entre la mecha de la vela 1 y la de la vela 3.
CEConsequent encroachment: la mitad del FVG.
IFVGFVG atravesado con cierre que actúa desde el otro lado.
BPRBalanced Price Range: un FVG alcista y otro bajista solapados.
NDOG / NWOGHueco de la apertura del día (17:00→18:00 NY) / de la semana (viernes→domingo).
Order block (OB)Última vela contraria antes de un impulso con desplazamiento y BOS.
Breaker / mitigationOB que falló tras un barrido / sin barrido; actúa desde el otro lado.
POIPoint of interest: la zona donde esperas al precio (OB, FVG, breaker).
Premium / discount · EQMitad cara / barata del rango; el 50 % es el equilibrio.
OTEOptimal Trade Entry: retroceso del 62 al 79 % (0,705 el punto óptimo).
PD arraysLa lista ordenada de zonas de premium y de discount.
Kill zoneVentana horaria en la que se buscan setups: Asia, Londres, NY AM, NY PM.
Silver BulletUna hora fija (03-04, 10-11, 14-15 NY) con el patrón barrido/MSS + FVG + entrada en el FVG.
MacroVentana de 20 min (p. ej. 09:50-10:10 NY) en que el algoritmo "busca" liquidez.
Power of 3 / AMDAcumulación, manipulación, distribución: las tres fases de la vela del día.
ICT 2022 modelDOL en marco alto → barrido contrario en kill zone → MSS + FVG → entrada en el FVG → stop tras el barrido → objetivo la liquidez.
Los 5 pasos (TJR)Barrido → BOS en 5 min → vuelta al FVG → BOS en 1 min en el FVG → entrada.
UnicornBreaker + FVG solapados.
SMT divergenceDos activos correlacionados: uno barre la liquidez y el otro no.
Daily biasEl sesgo del día: compras o ventas.
Rangos (Capital Trading)Un rango bueno saca liquidez, mitiga un OB a la izquierda y rompe estructura con cuerpo.
RMúltiplo del riesgo: +2R = has ganado dos veces lo que arriesgabas.
WyckoffSpring = barrido de mínimos; UTAD = barrido de máximos; SOS/SOW = BOS con desplazamiento; LPS/LPSY = OB en discount/premium.

Plantilla: hoja de backtest y diario

Copia las columnas a Excel. Tres reglas: se rellena antes de ver el resultado; las reglas de entrada no se cambian a mitad de un bloque; sin captura no cuenta.

Hoja de backtest (semanas 1 a 6): una fila por día y ventana

ColumnaQué va
fecha · instrumento · ventana2026-10-20 · NQ / XAUUSD · LON-SB / NYAM / NYAM-SB / NYPM-SB
tipo_de_diatendencia / rango (solo para estadística)
sesgo · liquidez_objetivoc / v / n (neutro, no se opera) · PDH / PDL / EQH / EQL / ASIA-H / ASIA-L / PWH / PWL. Decidido antes de la ventana.
nivel_barrido · hora_barrido_NYcuál se barrió (o ninguno) · hh:mm en hora de Nueva York
MSS · FVGs / n
en_OTE · lado_50 · OB_solapados / n (desde la semana 3)
SMT · unicorns / n (desde la semana 6)
entrada · stop · objetivoprecios (o "no hubo")
R · parcial_1a1resultado en múltiplos del riesgo · R con la mitad cerrada en 1:1
captura · notanombre del fichero · una línea: por qué entré / por qué no / qué falló

Resumen de cada bloque: días · con operación · aciertos · fallos · R total · R medio · peor racha · R total con parcial.

Diario en tiempo real (semana 7 en adelante): una fila por operación

fecha · hora_NY · hora_Madrid · instrumento · ventana · modelo (SB / 2022 / UNICORN / TURTLE) · sesgo · motivo_sesgo · liquidez_objetivo · nivel_barrido · entrada · stop · objetivo · lote · riesgo_pct · R · parciales · captura_antes · captura_despues · fallo (ninguno / perseguí la entrada / apreté el stop / fuera de ventana / contra el sesgo / sin FVG / noticia / tamaño mal) · emoción (tranquilo / con prisa / con miedo / con rabia) · nota

Revisión del domingo, en una fila: semana · operaciones · aciertos · R total · por ventana · por modelo · error a corregir · cosa a repetir.

Materiales y fuentes

Lo tuyo (carpeta compartida de Tradermaniakos) y lo gratuito de internet, comprobado el 24/10/2026.

Vault de Obsidian de TJR (50 notas)

Resume el Bootcamp de TJR en YouTube; cada nota enlaza a los vídeos del día. Carpetas: Sistema (28 notas: velas, tendencia, BOS, liquidez, FVG, los 5 pasos, filtros, order blocks, riesgo, noticias, equilibrium, confluencias, ejecución, daily bias, TP, SL, lotes, backtest, análisis semanal, cuándo no operar, journal, live testing, sesgo HTF, time theory, SMT, imbalances avanzados, setup library, chop), Mentalidad (17), Indicadores (Basic, Advanced y Elite Set, con el script de TradingView) y Referencia (Cheat Sheet y Glosario). Faltan las notas de Power of 3, PD arrays y OTE (enlaces rotos): este curso las cubre.

Curso Smart Money de Capital Trading (35 vídeos + chuleta PDF)

Básico (8): pips, órdenes, velas, bróker. Sáltalo o a 2x. Intermedio (17): killzone, noticias, algoritmo interbancario, estructura avanzada, liquidez avanzada, tipos de entrada, orderblock + imbalance, journal, orderflow, psicotrading y 6 sesiones de operativa en vivo. Avanzado (10): rangos HTF y LTF, refuerzos, práctica completa, plan de trading y riesgo, análisis desde cero. Su regla: "la liquidez + los rangos = 90 % de tu trading". La chuleta de pared en PDF es la fuente escrita más densa: imprímela.

Vault "Cerebro ICT" de Javi (106 notas, añadido el 26/10/2026)

Javi ha reorganizado sus apuntes de ICT en cuatro partes: 00 Cerebro (ruta de aprendizaje en 7 etapas), 01 Conceptos (16 notas, una por concepto, cada una con su "error frecuente" y un ejercicio), 02 Modelos y ejecución (su checklist de premercado y la secuencia contexto → nivel → confirmación → invalidación), 03 Práctica (plantillas de replay y de sesión) y 04 Fuentes (75 notas: los apuntes completos de tres autores). Es la base de estudio más ordenada que tenemos, y honesta: "una afirmación de un profesor no cuenta como ventaja estadística demostrada". Ojo: no es un sistema validado con estadística propia; es su estudio de tres fuentes y la versión que practica en replay y demo. Lo mejor de cada nota está repartido en los cuadros "Del vault de Javi" de cada semana.

Vídeos gratuitos (existen y son del canal que se indica)